PORTAFOLIOS DE VALORES

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El rendimiento esperado, rp' es directo:

donde r. es el rendimiento esperado del valor J, A. es la proporción del total de fondos invertidos en el valor J y m es el número total de valores en el portafolio. La sigma griega señala la suma del valor 1 hasta el valor m. La ecuación simplemente dice que el rendimiento esperado de un portafolio es un promedio ponderado de rendimientos esperados para los valores que comprenden ese portafolio.

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